TGN - la un potential top local

Ascensiunea inceputa in 10 august are un caracter impulsiv si ar putea continua pe termen scurt (1-3 luni) catre pragul psihologic 250 de lei. Cotatia a atins insa prag de rezistenta destul de puternic. Atat volatilitatea ridicata cat si evolutiile indicatorilor (crossover si divergenta negativa in cazul DT Oscillator si o bara rosie in cazul MACD) atentioneaza asupra unor potentiale deprecieri in urmatoarele cateva zile. Este vizat nivelul 210 lei. Cat timp pretul nu va inchide sub 203.5 evolutia se va mentine bullish in orizontul de timp mentionat.

Analiza EUR_USD 29.10.2011

Acordul liderilor europeni privind redimensionarea datoriei Greciei si majorarea fondului european pentru stabilitate financiara (EFSF) a provocat un val de entuziasm pe burse si o apreciere abrupta a euro fata de dolar. Cotatia s-a oprit joi intr-o zona de importanta rezistenta, delimitata de SMA200 si retragerea 78.6% aferenta deprecierii din perioada 29 aug-04 oct. Crossover-ul din graficul DT Oscillator atentioneaza asupra unei potentiale corectii sub valoarea 1.39. In acest caz pozitiile Short trebuie luat imediat in considerare. Asteptati o reactie negativa la prag sau o iesire descendenta din intervalul de consolidare din cadrul de timp orar (o inchidere sub minimul de vineri). Stop Loss-ul va fi plasat imediat deasupra topului actual iar nivelul de marcare a 50-75% din pozitii la retragerea Fibonacci 38.2%.

Raport Forex

Incepand de luni 31 oct. voi edita un raport zilnic de analiza al perechii valutare EUR_USD. Raportul va fi in format pdf si va fi distribuit gratuit pe email, tuturor celor interesati, dupa ora 20.00.

Pentru a intra in posesia lui trimiteti un mail pe adresa finantepersonale.ro@gmail.com cu mesajul "Abonare".

SIF5 - acumulare

In analiza din 17 octombrie atrageam atentia asupra generarii unui potential semnal de acumulare pe simbolul SIF5 pe termen foarte scurt. Acesta a fost confirmat in ziua de luni, atunci cand cotatia a depasit topul minor precedent. Chiar daca piata este domninata in continuare de neincredere, tehnic exista motive solide sa asistam la o apreciere de +11% catre intervalul delimitat de retragerile 50-61.8% aferente deprecierii din perioada 15 sept. - 04 oct. Cum retragerea 50% coincide practic cu linia de atentionare "WL-1", aici ar trebui inchise 50-75% din pozitii pentru securizarea profitului. Nu uitati sa plasati un Stop Loss imediat sub 0.8155 (Low din 04 oct.)!

BRD - o actiune (inca) fierbinte

Cotatia s-a depreciat astazi cu -0.3%, in conditiile unui volum ridicat si a unei evolutii pozitive a indicilor bursieri. Tendinta de consolidare la suport ramane de actualitate. Desi poate exista un interes de a acumula la suport este de preferat o atitudine de asteptare. Urmatoarele cateva zile sunt foarte importante din perspectiva indicatorilor. Un crossover langa linia zero in graficul MACD, cumulat cu intrarea DT Oscillator in zona de supracumparare, poate anticipa declansarea unei miscari descendente de amploare care sa confirme formatiunea bearish "Double Top".

De aceea, cat timp pretul nu va inchide peste retragerea Fibonacci 38.2% (rosu), riscurile unei intrari la cumparare raman ridicate!

Analiza GBP_USD 22.10.2011

Cotatia a ajuns in zona de target. Oscilatorii sunt bullish, fapt care ne semnaleaza ca mai exista loc de crestere. Totusi, cu Stochastic in zona de supracumparare riscurile au devenit prea mari pentru a lua in discutie o intrare Long in urmatoarele cateva zile. In acest orizont de timp pozitiile ramase dupa marcarea partiala a profitului trebuie protejate cu un Trailing Stop in graficul orar (60M).

SNP - pozitii de asteptare

SNP a finalizat dezvoltarea valului "5" inainte de atingerea target-ului natural 0.275, pe care l-am identificat intr-o analiza precedenta. Divergenta pozitiva pret-MACD si evolutia Stochastic creaza conditii pentru continuarea corectiei catre intervalul 0.335-0.345, unde poate fi conturat un top. Aici se va decide "soarta" acestui emitent pe termen mediu. O despridere ascendenta din banda de rezistenta ar reprezenta un semnal puternic privind o posibila schimbare de trend. In schimb, conturarea unui "Double Top" ar readuce in discutie nivelul 0.275 ca tinta ulterioara a pretului. Pentru moment, o atitudine de asteptare este cea mai potrivita in abordarea SNP.

SIF5 atrage atentia!

Cotatia SIF5 s-a apreciat astazi cu +0.4%, fapt care a determinat un crossover in graficul MACD. Acesta are o semnificatie aparte in conditiile in care conduce la aparitia unei divergente pozitive pret-indicator! In plus, Stochastic evolueaza in zona de supravanzare si indica o posibila supraincalzire a trendului descendent. In aceste conditii linia de atentionare "WL-2" se poate dovedi un suport puternic care sa determine o reactie ascendenta viguroasa a cotatiei in perioada urmatoare. Un crossover in graficul oscilatorului ar echivala cu o invitatie la acumulare cat timp pragul nu ar fi depasit!

Analiza GBP_USD 15.10.2011

Evolutia perechii valutare GBP_USD a validat pana acum scenariul prezentat saptamana trecuta. Strapungerea Median Line la inchidere arata ca exista in continuare potential de crestere. Totusi, deoarece DT Oscillator se afla in in zona de supracumparare si Slow Stochastic imediat dedesubt, exista o probabilitate ridicata de a asista, in urmatoarele cateva zile, la conturarea unui top local in preajma rezistentei 1.6. Din acest motiv recomand o marcare a 50-75% din profit la acel nivel, fara a se mai astepta o confirmare.
In grafic se observa foarte clar conturarea unui potential pattern "Triple Bottom", al carui Half Target este plasat la valoarea 1.75 (~1,700 pips fata de inchiderea curenta)! Odata cu calmarea spiritelor legate de posibilul default al Greciei, acest target va capta atentia majoritatii jucatorilor!

EBS in consolidare, dar inca instabil

Cotatia a inchis in scadere cu -0.4% fata de ziua de ieri dar tinde sa se stabilizeze in jurul retragerii Fibonacci 61.8%, aferenta ascensiunii de perioada feb. 2009 - feb. 2011. Volatilitatea ramane inca ridicata si indica mult sentiment in deciziile care se iau in piata. Volumele mari inregistrate in ultimele saptamani sugereaza o acumulare puternica pe acest palier, atentie! Avand in vedere evolutia bullish a oscilatorului, perspectivele pentru urmatoarele cateva zile sunt de consolidare sau ascensiune. Doua ipoteze se pot lua in calcul in acest moment:

• Depasirea nivelului valului "b" ar confirma pattern-ul "Double Top" si ar anticipa continuarea trendului negativ catre 59 de lei
• Parasirea ascendenta a intervalului de stabilizare ar reprezenta un avertisment important privind atingerea unui potential bottom major.

BIO o buna actiune defensiva

Exceptand panica din 9 august, care a afectat major toate actiunile listate, cotatia BIO a rezistat foarte bine contextului general negativ. Pretul s-a miscat in zona delimitata de retragerea Fibonacci 78.6% a deprecierii de anul trecut ( 31 martie - 25 mai 2010) si retragerea 50% a ascensiunii din perioada 25 mai 2010 - 07 ianuarie 2011. Upper Median Line (UML) reprezinta linia de trend pentru acest an si un reper foarte important pentru identificarea unei potentiale schimbari de directie. Aprecierea de +11.6% din 7 octombrie indica faptul ca exista investitori mari interesati de achizitionarea unor pachete semnificative de actiuni (foarte probabil sunt aceleasi SIF-uri care acumuleaza de cativa ani). De altfel, evolutia indicatorilor anticipeaza faptul ca pretul va mai ramane in zona de rezistenta si in urmatoarele zile. Pe termen mediu insa, UML si retragerea 50% formeaza un triunghi descendent care poate aduce din nou cotatia la Median Line. Acest scenariu ramane valabil cat timp cotatia nu vom inregistra o inchidere peste 0.21.

BET-FI - scenariul negativ ramane de actualitate

In ultima analiza a indicelui BET-FI, realizata in luna august, anticipam o depreciere a indicelui catre 14,500 pe termen scurt (1-3 luni). Target-ul ramane in continuare de actualitate, cotatia putand cobori chiar sub acest nivel, catre 13,500.
In acest moment asistam la o reactie tehnica la suport, miscare care ar putea continua pana in intervalul 17,400-17,850. Evolutia oscilatorului indica aceasta ipoteza ca cea mai probabila pentru urmatoarele cateva zile. Topul ar trebui atins in aceasta saptamana pentru ca scenariul negativ sa ramana valid.
Cat timp nivelul valului "4" (atins in 15 septembrie) nu va fi depasit, o intrare la cumparare prezinta riscuri ridicate in orizontul mediu de timp (3 luni-1 an).

Analiza GBP_USD 08.10.2011

Cotatia a inchis ziua de vineri in crestere cu 130 pips fata de inchiderea precedenta. Zona evidentiata cu galben reprezinta targetul natural pentru o miscare corectiva aferenta segmentului dezvoltat in perioada 20 mai 2010 - 27 apr. 2011. Suntem astfel avertizati asupra conturarii unui potential bottom major! In aceste conditii, incrucisarile oscilatorilor cu mediile lor si divergenta pozitiva a pretului cu Stochastic au determinat generarea unui semnal Buy important. O confirmare puternica a acestei ipoteze se va primi atunci cand va fi depasit topul din 29 septembrie. Acel moment va reprezenta o noua oportunitate pentru acumularea de pozitii Long.
Stop Loss: imediat sub Low de joi.
Target-ul pentru marcarea partiala a profitului: nivelul 1.6.














Nota:
Cotatiile sunt furnizate de ICM Metatrader.

SIF3 - aveti curajul de a cumpara actiuni?

Cu un activ net de 1.2713 lei/actiune (31.08) si un PER de 3.29 (calculat cu profiturile disponibile pentru ultimele 4 trimestre si pretul la zi), SIF3 este un emitent care sta foarte bine din punct de vedere fundamental. Sa nu uitam si de tranzactia care va fi incheiata cu Erste Bank care, din punctul meu de vedere, prezinta mai multe avantaje decat dezavantaje in conditiile actuale de piata

Din punct de vedere tehnic lucrurile nu mai sunt atat de roz, dimpotriva! Factorul psihologic conteaza enorm in piata iar sentimentul general este acela ca actiunile vor mai scade, in special cele din domeniul financiar unde activeaza si acest emitent.

Daca privim pe grafic, observam o zona larga de suport in jurul nivelului 0.37 (tinta pattern-ului Head & Shoulders). Tot aici intalnim si linia de atentionare "WL-1" a Schiff Pitchfork. Avand in vedere ca ambii indicatori sunt negativi ma astept ca acest nivel sa fie testat in saptamanile care urmeaza insa, cu tot contextul negativ si amenintarea privind defaultul "iminent" al Greciei, o consolidare este mai probabila in acest interval decat o depreciere abrupta precum cea declansata in 15 septembrie.

Intrebarea care se pune este urmatoarea: aveti curajul sa cumparati actiuni la acel pret?

Personal sunt decis sa acumulez acolo!

SIF5 - target: 0.75

SIF5 a inchis ziua la o.887, in scadere cu -4.6%. Volumul inregistrat a fost usor sub media mobila la 21 de zile. In consecinta, gap-ul inregistrat astazi este are caracteristicile unuia de continuare a trendului ascendent, fapt care ma determina sa anticipez scaderi de peste -10% in perioada urmatoare!

Zona de suport depasita a fost una de referinta. Strapungerea ei anticipeaza o accelerare a trendului descendent. Prima tinta avuta in vedere este reprezentata de linia de atentionare "WL-2", ceea ce inseamna ca pragul psihologic 0.75 este un nivel de atins intr-un interval de cca. 1 luna!

Oscilatorul este bearish si anticipeaza la randul sau deprecieri pentru urmatoarele cateva zile.

Analiza EUR_USD 01.10.2011

Spuneam saptamana trecuta ca ma astept la corectii pozitive la atingerea zonei de suport. Acest lucru s-a produs, fapt de care am profitat personal pentru a intra Long in cursul zilei de luni. In conditiile in care oscilatorul a intrat in zona de supravanzare iar pretul nu a reusit sa realizeze un Higher High la rezistenta (pragul inferior al canalului descendent), joi am marcat profitul. Vineri s-a inregistrat un crossover in graficul zilnic al oscilatorului, fapt care anticipa o posibila revenire a cotatiei in intervalul de suport.

Depasirea punctului "1" din graficul orar (60M) a generat conditiile pentru o intrare Short. In continuare am asistat la o depreciere accelerata a cursului pentru ca, in final, acesta sa revina in zona de target. Personal am inchis pozitiile Short cand s-a atins extensia naturala (tipica) a unui potential val "E-3". Deoarece DT Oscillator evolueaza in zona de supravanzare, este foarte posibil ca luni sa asistam la o consolidare sau o ascensiune de cca. 100 pps.

Pentru ansamblul saptamanii urmatoare ma astept ca scenariul de saptamana trecuta sa ramana valid iar cotatia sa coboare mai adanc in zona de suport din graficul zilnic. Tranzactiile Long beneficiaza de riscuri prea ridicate si nu sunt recomandabile in aceasta perioada. Orice corectie pozitiva semnificativa poate crea oportunitati pentru noi intrari Short.